績效表現更新日期：2025/03/16
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.41% | 2.83% | 5.27% | 1.91% | 9.81% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.53% | 2.70% | 3.30% | 2.56% | 9.88% | 17.02% | 4.79% | 21.27% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 39% | 56% | 88% | 19% | 40% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/16 | 11.0405 | 0.0175 | 0.16% |
| 2025/03/13 | 11.0230 | 0.0001 | 0.00% |
| 2025/03/12 | 11.0229 | 0.0002 | 0.00% |
| 2025/03/11 | 11.0227 | 0.0236 | 0.21% |
| 2025/03/10 | 10.9991 | -0.0120 | -0.11% |
| 2025/03/09 | 11.0111 | 0.0300 | 0.27% |
| 2025/03/06 | 10.9811 | -0.0038 | -0.03% |
| 2025/03/05 | 10.9849 | 0.0109 | 0.10% |
| 2025/03/04 | 10.9740 | -0.0336 | -0.31% |
| 2025/03/03 | 11.0076 | 0.0047 | 0.04% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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